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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 609.00 | 87 077.00 | 21 532.00 | 108 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
AP Constructions | 6 608.00 | 5 113.00 | 1 495.00 | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 137.00 | 215 316.00 | 291 821.00 | 507 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 552.00 | 119 868.00 | 144 683.00 | 264 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 269.00 | 427 375.00 | 579 893.00 | 1 007 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BN En cours de production de biens | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 588.00 | 1 598.00 | 735 990.00 | 737 588.00 |
BZ Autres créances | 420 378.00 | | 420 378.00 | 420 378.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 618.00 | 1 598.00 | 1 313 020.00 | 1 314 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 888.00 | 428 973.00 | 1 892 914.00 | 2 321 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 342 914.00 | | | 342 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DL TOTAL (I) | 574 219.00 | | | 574 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 938.00 | | | 582 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 487.00 | | | 366 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 924.00 | | | 184 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 341.00 | | | 1 300 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 914.00 | | | 1 892 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 045.00 | | | 825 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 606.00 | | 2 510 606.00 | 2 510 606.00 |
FG Production vendue services | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 950.00 | | 2 550 950.00 | 2 550 950.00 |
FM Production stockée | | | -7 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 109.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 331.00 | | | -12 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 163.00 | | | -58 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 546.00 | | | 2 617 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 862.00 | | | 2 502 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 944.00 | | | 948 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 681.00 | | | 778 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 065.00 | 125 109.00 | 16 800.00 | 319 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 977.00 | 12 099.00 | | 74 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 088.00 | 113 009.00 | 16 800.00 | 244 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 49 200.00 | 56 800.00 | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 487.00 | 366 487.00 | | 366 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
UX Autres créances clients | 737 588.00 | | | 737 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 433.00 | 149 871.00 | 366 562.00 | 516 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
VP Divers | 420 378.00 | | | 420 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 710.00 | 1 175 196.00 | 25 514.00 | 1 200 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 407.00 | 825 045.00 | 423 362.00 | 1 248 407.00 |