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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 701.00 | 151 709.00 | 24 992.00 | 176 701.00 |
AP Constructions | 7 767.00 | 2 047.00 | 5 720.00 | 7 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 864.00 | 107 955.00 | 32 909.00 | 140 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 855.00 | 128 040.00 | 49 815.00 | 177 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 214.00 | 389 752.00 | 199 463.00 | 589 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 806.00 | | 170 806.00 | 170 806.00 |
BN En cours de production de biens | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 114.00 | | 3 165 114.00 | 3 165 114.00 |
BZ Autres créances | 648 848.00 | | 648 848.00 | 648 848.00 |
CF Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 675.00 | | 4 064 675.00 | 4 064 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 889.00 | 389 752.00 | 4 264 137.00 | 4 653 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 678.00 | 263 306.00 | | 125 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 675.00 | -137 628.00 | | 609 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 655.00 | 28 395.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 840 008.00 | 242 073.00 | | 840 008.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | 36 000.00 | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | 36 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 273.00 | 1 543 777.00 | | 1 757 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 425.00 | 53 824.00 | | 430 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 723.00 | 272 844.00 | | 346 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 889.00 | 314 979.00 | | 838 889.00 |
EA Autres dettes | 38 818.00 | 134 683.00 | | 38 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 129.00 | 2 320 107.00 | | 3 412 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 137.00 | 2 598 180.00 | | 4 264 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 107.00 | 1 615 666.00 | | 2 318 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 961.00 | 277 547.00 | | 431 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 109.00 | 299 892.00 | 1 005 001.00 | 705 109.00 |
FG Production vendue services | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 642.00 | 299 892.00 | 1 035 534.00 | 735 642.00 |
FM Production stockée | | | 22 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 600.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | 16 869.00 | | 3 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 441.00 | 37 186.00 | | 32 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267 240.00 | 91 656.00 | | 2 267 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267 240.00 | 91 656.00 | | 2 267 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 713.00 | 71 064.00 | | 771 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 713.00 | 72 729.00 | | 771 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495 527.00 | 18 928.00 | | 1 495 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 120.00 | -142 642.00 | | -73 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 682.00 | 2 886 092.00 | | 3 624 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 007.00 | 3 023 720.00 | | 3 015 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 675.00 | -137 628.00 | | 609 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 683.00 | | 328 875.00 | 1 622 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 518.00 | | 269 386.00 | 553 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 037.00 | 86 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362 344.00 | 589 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 822 904.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 126.00 | 176 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 277.00 | 326 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 399.00 | | 56 429.00 | 238 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 703.00 | | 3 060.00 | 742 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 611.00 | 225 897.00 | 548 351.00 | 751 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 697.00 | 82 512.00 | 165 209.00 | 82 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 348.00 | 53 424.00 | 50 334.00 | 168 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 566.00 | 89 961.00 | 332 808.00 | 500 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 723.00 | 346 723.00 | | 346 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 729.00 | 250 729.00 | | 250 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 114.00 | 3 165 114.00 | | 3 165 114.00 |
VB T. V. A. | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
VC Groupe et associés | 284 435.00 | 284 435.00 | | 284 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 961.00 | 431 961.00 | | 431 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 512.00 | 231 290.00 | 1 061 889.00 | 1 440 512.00 |
VI Groupe et associés | 327 225.00 | 327 225.00 | | 327 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 999.00 | 3 847 999.00 | | 3 847 999.00 |
VW T.V.A. | 514 989.00 | 514 989.00 | | 514 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 329.00 | 2 318 107.00 | 1 061 889.00 | 3 527 329.00 |