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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 399.00 | 153 631.00 | 84 768.00 | 238 399.00 |
AP Constructions | 7 767.00 | 1 498.00 | 6 269.00 | 7 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 633.00 | 393 284.00 | 239 349.00 | 632 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 115 588.00 | 63 502.00 | 179 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 683.00 | 694 155.00 | 928 528.00 | 1 622 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
BN En cours de production de biens | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 223.00 | | 543 223.00 | 543 223.00 |
BZ Autres créances | 805 109.00 | | 805 109.00 | 805 109.00 |
CF Disponibilités | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 652.00 | | 1 669 652.00 | 1 669 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 335.00 | 694 155.00 | 2 598 180.00 | 3 292 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 436 488.00 | 30 155.00 | 406 333.00 | 436 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 306.00 | 431 598.00 | | 263 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 628.00 | -168 293.00 | | -137 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 395.00 | 20 276.00 | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 242 073.00 | 371 582.00 | | 242 073.00 |
DN Avances conditionnées | 36 000.00 | 86 400.00 | | 36 000.00 |
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | 86 400.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 777.00 | 772 991.00 | | 1 543 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 824.00 | 31 080.00 | | 53 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 844.00 | 474 185.00 | | 272 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 979.00 | 322 358.00 | | 314 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 938.00 | | |
EA Autres dettes | 134 683.00 | 127 620.00 | | 134 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 107.00 | 1 755 215.00 | | 2 320 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 180.00 | 2 231 550.00 | | 2 598 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 666.00 | 1 755 215.00 | | 1 615 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 547.00 | 157 265.00 | | 277 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 662.00 | 799 110.00 | 2 461 772.00 | 1 662 662.00 |
FG Production vendue services | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 184.00 | 799 110.00 | 2 491 294.00 | 1 692 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 869.00 | 28 394.00 | | 16 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 656.00 | 33 997.00 | | 91 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 656.00 | 33 997.00 | | 91 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 859.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 064.00 | 1 600.00 | | 71 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 729.00 | 3 959.00 | | 72 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 928.00 | 30 037.00 | | 18 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 642.00 | -82 244.00 | | -142 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 092.00 | 2 790 924.00 | | 2 886 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 720.00 | 2 959 216.00 | | 3 023 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 628.00 | -168 293.00 | | -137 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 571.00 | | 404 267.00 | 1 355 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 716.00 | | 244 772.00 | 191 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 155.00 | 1 622 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 155.00 | 859 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 557.00 | | 83 842.00 | 154 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 800.00 | | 75 088.00 | 921 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 499.00 | | 564.00 | 87 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 825.00 | 270 876.00 | 66 090.00 | 546 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 843.00 | 34 976.00 | | 3 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 474.00 | 59 874.00 | | 108 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 507.00 | 176 027.00 | 66 090.00 | 434 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 683.00 | 134 683.00 | | 134 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UX Autres créances clients | 543 223.00 | 543 223.00 | | 543 223.00 |
VB T. V. A. | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VC Groupe et associés | 257 531.00 | 257 531.00 | | 257 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 547.00 | 657 547.00 | | 657 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 630.00 | 181 789.00 | 565 446.00 | 928 630.00 |
VI Groupe et associés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 000.00 | | | 829 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
VP Divers | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 597.00 | 202 597.00 | | 202 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 612.00 | 1 383 612.00 | | 1 383 612.00 |
VW T.V.A. | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 507.00 | 1 615 666.00 | 565 446.00 | 2 362 507.00 |