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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 237.00 | 74 977.00 | 7 259.00 | 82 237.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 608.00 | 4 652.00 | 1 956.00 | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 206.00 | 153 279.00 | 372 927.00 | 526 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 867.00 | 86 157.00 | 159 710.00 | 245 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 944.00 | 319 066.00 | 629 879.00 | 948 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 068.00 | 1 598.00 | 576 470.00 | 578 068.00 |
BZ Autres créances | 296 637.00 | | 296 637.00 | 296 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 100.00 | 1 598.00 | 1 081 502.00 | 1 083 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 044.00 | 320 664.00 | 1 711 380.00 | 2 032 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 114.00 | 209 993.00 | | 209 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 800.00 | -878.00 | | 163 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 966.00 | 41 910.00 | | 36 966.00 |
DL TOTAL (I) | 497 880.00 | 339 025.00 | | 497 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 255.00 | 628 889.00 | | 544 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 897.00 | 221 617.00 | | 159 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 321.00 | 291 511.00 | | 286 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 628.00 | 145 971.00 | | 217 628.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 500.00 | 1 288 207.00 | | 1 213 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 380.00 | 1 627 231.00 | | 1 711 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 616.00 | 769 478.00 | | 695 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 298 496.00 | | 2 298 496.00 | 2 298 496.00 |
FG Production vendue services | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 655.00 | | 2 370 655.00 | 2 370 655.00 |
FM Production stockée | | | 27 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 462.00 | 48 579.00 | | 16 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 313.00 | 48 579.00 | | 17 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 3 516.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 48 298.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 51 814.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 960.00 | -3 234.00 | | 15 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | -26 710.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 111.00 | 1 776 808.00 | | 2 536 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 311.00 | 1 777 686.00 | | 2 372 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 800.00 | -878.00 | | 163 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 960.00 | 9 432.00 | | 11 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 073.00 | | | 887 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 893.00 | | | 443 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 898.00 | | | 417 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 713.00 | 122 266.00 | 33 913.00 | 230 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 855.00 | 7 363.00 | 2 241.00 | 69 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 857.00 | 114 903.00 | 31 672.00 | 160 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 264.00 | 51 264.00 | 106 000.00 | 157 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 321.00 | 286 321.00 | | 286 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 255.00 | 132 371.00 | 409 486.00 | 544 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 945.00 | 896 377.00 | 25 568.00 | 921 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 500.00 | 695 616.00 | 515 486.00 | 1 213 500.00 |