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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 054.00 | | 1 018 054.00 | 1 018 054.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 847.00 | | 1 024 847.00 | 1 024 847.00 |
CU Autres participations | 1 018 054.00 | | 1 018 054.00 | 1 018 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
DH Report à nouveau | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 315.00 | | | -27 315.00 |
DL TOTAL (I) | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 352.00 | | | 621 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 291.00 | | | 869 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 847.00 | | | 1 024 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 364.00 | | | 551 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 464.00 | | | -7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 315.00 | | | -27 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 843.00 | | | 1 047 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 788.00 | 1 018 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 788.00 | 1 018 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 843.00 | | | 1 047 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 908.00 | 286 741.00 | 132 166.00 | 418 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 789.00 | 55 028.00 | 185 760.00 | 240 789.00 |
VI Groupe et associés | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 291.00 | 551 364.00 | 317 927.00 | 869 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
ST Autres comptes | 590.00 | | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 702.00 | | | 12 702.00 |