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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 816.00 | | 1 052 816.00 | 1 052 816.00 |
CU Autres participations | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 739.00 | | | -20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 744.00 | | | 185 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 804.00 | | | 696 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 816.00 | | | 1 052 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 676.00 | | | 751 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 739.00 | | | -20 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 054.00 | | 29 788.00 | 1 018 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 054.00 | | 29 788.00 | 1 018 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 681.00 | 393 370.00 | 37 310.00 | 430 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 744.00 | 56 731.00 | 129 013.00 | 185 744.00 |
VI Groupe et associés | 266 122.00 | 266 122.00 | | 266 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 000.00 | 751 676.00 | 166 324.00 | 918 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
ST Autres comptes | 779.00 | | | 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |