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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
BZ Autres créances | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 500.00 | | 1 100 500.00 | 1 100 500.00 |
CU Autres participations | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 010.00 | 35 562.00 | | 158 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 157.00 | 122 448.00 | | 39 157.00 |
DL TOTAL (I) | 199 368.00 | 160 210.00 | | 199 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 286.00 | 395 001.00 | | 336 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 062.00 | 548 052.00 | | 535 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 956.00 | | 3 510.00 |
EA Autres dettes | 26 272.00 | 3 718.00 | | 26 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 131.00 | 947 728.00 | | 901 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 500.00 | 1 107 939.00 | | 1 100 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 376.00 | 247 175.00 | | 317 376.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 090.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 067.00 | -4 234.00 | | -8 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 150 000.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 843.00 | 27 551.00 | | 20 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 157.00 | 122 448.00 | | 39 157.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 843.00 | | | 1 047 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 843.00 | | | 1 047 843.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 638.00 | 81 010.00 | 292 627.00 | 373 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VC Groupe et associés | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 286.00 | 45 160.00 | 193 581.00 | 336 286.00 |
VI Groupe et associés | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 131.00 | 317 376.00 | 486 209.00 | 901 131.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 817.00 | 777.00 | | 2 817.00 |
ST Autres comptes | 178.00 | 18.00 | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 795.00 | | 2 996.00 |