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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
CF Disponibilités | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 090.00 | | 1 063 090.00 | 1 063 090.00 |
CU Autres participations | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
DH Report à nouveau | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 288.00 | | | -14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 896.00 | | | 128 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 748.00 | | | 788 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 563.00 | | | 942 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 090.00 | | | 1 063 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 052.00 | | | 872 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 556.00 | | | -5 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 288.00 | | | -14 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 843.00 | | | 1 047 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 843.00 | | | 1 047 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 453.00 | 442 453.00 | | 442 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 878.00 | 58 366.00 | 70 511.00 | 128 878.00 |
VI Groupe et associés | 346 294.00 | 346 294.00 | | 346 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 563.00 | 872 052.00 | 70 511.00 | 942 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ST Autres comptes | 368.00 | | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |