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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 182.00 | | 1 048 182.00 | 1 048 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 982.00 | 137 271.00 | | 122 982.00 |
DH Report à nouveau | -4 655.00 | -4 655.00 | | -4 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 421.00 | -14 289.00 | | 153 421.00 |
DL TOTAL (I) | 273 948.00 | 120 527.00 | | 273 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 681.00 | 128 897.00 | | 85 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 946.00 | 788 748.00 | | 669 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 3 492.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 2 667.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 18 760.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 234.00 | 942 564.00 | | 774 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 182.00 | 1 063 091.00 | | 1 048 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 896.00 | -5 556.00 | | -3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 000.00 | 1.00 | | 172 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579.00 | 14 290.00 | | 18 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 421.00 | -14 289.00 | | 153 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 156.00 | 456 156.00 | | 456 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 681.00 | 52 505.00 | 33 176.00 | 85 681.00 |
VI Groupe et associés | 175 097.00 | 175 097.00 | | 175 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 234.00 | 741 058.00 | 33 176.00 | 774 234.00 |