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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
AP Constructions | 519 736.00 | 510 932.00 | 8 804.00 | 519 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 552.00 | 85 926.00 | 11 626.00 | 97 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 038.00 | 100 942.00 | 51 096.00 | 152 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 641.00 | 699 701.00 | 126 940.00 | 826 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 215.00 | 45 524.00 | 58 691.00 | 104 215.00 |
BZ Autres créances | 342 896.00 | 322 785.00 | 20 112.00 | 342 896.00 |
CF Disponibilités | 524 422.00 | | 524 422.00 | 524 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 404.00 | 368 309.00 | 673 095.00 | 1 041 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 045.00 | 1 068 010.00 | 800 036.00 | 1 868 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 464 090.00 | 524 388.00 | | 464 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 464.00 | 39 702.00 | | 55 464.00 |
DL TOTAL (I) | 684 799.00 | 729 335.00 | | 684 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 404.00 | 20 649.00 | | 24 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 404.00 | 20 649.00 | | 24 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 522.00 | 32 587.00 | | 25 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 5 374.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 851.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 669.00 | 47 696.00 | | 47 669.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 2 523.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 833.00 | 90 031.00 | | 90 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 036.00 | 840 015.00 | | 800 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 241.00 | 70 197.00 | | 81 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 658.00 | 556.00 | | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 865.00 | 10 273.00 | 9 592.00 | 19 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 823.00 | | | 331 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 136.00 | 452 136.00 | | 452 136.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 833.00 | 81 241.00 | 9 592.00 | 90 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 183.00 | 17 455.00 | | 18 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 434.00 | 23 260.00 | | 27 434.00 |
ST Autres comptes | 238 314.00 | 198 099.00 | | 238 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 747.00 | 4 140.00 | | 28 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 366.00 | 9 349.00 | | 9 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 549.00 | 26 804.00 | | 27 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 233.00 | 300 086.00 | | 364 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 332.00 | 39 415.00 | | 58 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 494.00 | 225 995.00 | | 294 494.00 |