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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
AP Constructions | 464 409.00 | 419 262.00 | 45 146.00 | 464 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 163.00 | 96 363.00 | 12 800.00 | 109 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 876.00 | 147 415.00 | 12 462.00 | 159 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 863.00 | 663 040.00 | 125 823.00 | 788 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 092.00 | 18 067.00 | 222 024.00 | 240 092.00 |
BZ Autres créances | 344 811.00 | 322 785.00 | 22 026.00 | 344 811.00 |
CF Disponibilités | 1 024 979.00 | | 1 024 979.00 | 1 024 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 281.00 | 340 852.00 | 1 279 429.00 | 1 620 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 144.00 | 1 003 892.00 | 1 405 252.00 | 2 409 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 596 830.00 | 505 679.00 | | 596 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 111.00 | 181 151.00 | | 44 111.00 |
DL TOTAL (I) | 806 186.00 | 852 075.00 | | 806 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 922.00 | 36 564.00 | | 38 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 922.00 | 36 564.00 | | 38 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 485.00 | 102 468.00 | | 322 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 702.00 | 19 343.00 | | 38 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 601.00 | 83 642.00 | | 122 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 135.00 | 84 201.00 | | 74 135.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 1 993.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 143.00 | 291 647.00 | | 560 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 252.00 | 1 180 286.00 | | 1 405 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 353.00 | 272 175.00 | | 557 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 953.00 | 66 406.00 | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 174.00 | | 12 367.00 | 777 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 788 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 787 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 174.00 | | 12 367.00 | 776 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 958.00 | 18 761.00 | 678.00 | 644 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 958.00 | 18 761.00 | 678.00 | 644 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 564.00 | 2 358.00 | | 36 564.00 |
6T Sur comptes clients | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 785.00 | | | 322 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 852.00 | | | 340 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 416.00 | 2 358.00 | | 377 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 532.00 | 316 742.00 | 2 790.00 | 319 532.00 |
VI Groupe et associés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 032.00 | 310 032.00 | | 310 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 643.00 | 590 643.00 | | 590 643.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 143.00 | 557 353.00 | 2 790.00 | 560 143.00 |