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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
AP Constructions | 483 375.00 | 421 947.00 | 61 428.00 | 483 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 163.00 | 100 787.00 | 8 377.00 | 109 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 258.00 | 152 796.00 | 4 462.00 | 157 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 211.00 | 675 529.00 | 129 682.00 | 805 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 860.00 | 2 146.00 | 285 714.00 | 287 860.00 |
BZ Autres créances | 325 565.00 | 322 785.00 | 2 780.00 | 325 565.00 |
CF Disponibilités | 790 106.00 | | 790 106.00 | 790 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 342.00 | 324 930.00 | 1 097 411.00 | 1 422 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 553.00 | 1 000 460.00 | 1 227 093.00 | 2 227 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 596 830.00 | 596 830.00 | | 596 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 634.00 | 44 111.00 | | 102 634.00 |
DL TOTAL (I) | 864 709.00 | 806 186.00 | | 864 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 924.00 | 38 922.00 | | 41 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 924.00 | 38 922.00 | | 41 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | 322 485.00 | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 498.00 | 38 702.00 | | 34 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | 122 601.00 | | 171 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 944.00 | 74 135.00 | | 99 944.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | 15 040.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 460.00 | 572 963.00 | | 320 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 093.00 | 1 418 072.00 | | 1 227 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460.00 | 570 173.00 | | 320 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 863.00 | | 24 466.00 | 788 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 805 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 804 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 863.00 | | 24 466.00 | 787 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 040.00 | 20 607.00 | 8 118.00 | 663 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 040.00 | 20 607.00 | 8 118.00 | 663 040.00 |