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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
AP Constructions | 519 736.00 | 514 329.00 | 5 407.00 | 519 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 592.00 | 86 072.00 | 7 521.00 | 93 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 761.00 | 118 880.00 | 35 881.00 | 154 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 404.00 | 721 180.00 | 104 224.00 | 825 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 995.00 | 53 401.00 | 48 594.00 | 101 995.00 |
BZ Autres créances | 341 016.00 | 322 785.00 | 18 231.00 | 341 016.00 |
CF Disponibilités | 695 364.00 | | 695 364.00 | 695 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 206.00 | 376 185.00 | 770 020.00 | 1 146 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 610.00 | 1 097 366.00 | 874 244.00 | 1 971 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 429 554.00 | 464 090.00 | | 429 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 058.00 | 55 464.00 | | 119 058.00 |
DL TOTAL (I) | 713 857.00 | 684 799.00 | | 713 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 834.00 | 24 404.00 | | 26 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 834.00 | 24 404.00 | | 26 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 631.00 | 25 522.00 | | 12 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 4 906.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 1 034.00 | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 292.00 | 47 669.00 | | 80 292.00 |
EA Autres dettes | 28 199.00 | 11 701.00 | | 28 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 553.00 | 90 833.00 | | 133 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 244.00 | 800 036.00 | | 874 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 553.00 | 81 241.00 | | 133 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024.00 | 5 658.00 | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 641.00 | | 3 684.00 | 826 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 921.00 | 825 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 822 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 741.00 | | 3 684.00 | 823 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 701.00 | 26 401.00 | 4 921.00 | 699 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 801.00 | 26 401.00 | 4 921.00 | 697 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 404.00 | 2 430.00 | | 24 404.00 |
6T Sur comptes clients | 45 524.00 | 7 877.00 | | 45 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 785.00 | | | 322 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 309.00 | 7 877.00 | | 368 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 713.00 | 10 307.00 | | 392 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 577.00 | 451 577.00 | | 451 577.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 395.00 | 18 183.00 | | 18 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 825.00 | 27 434.00 | | 23 825.00 |
ST Autres comptes | 228 442.00 | 238 314.00 | | 228 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 234.00 | 28 747.00 | | 31 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 414.00 | 9 366.00 | | 9 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 809.00 | 27 549.00 | | 27 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 282.00 | 364 233.00 | | 313 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 300.00 | 58 332.00 | | 51 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 857.00 | 294 494.00 | | 284 857.00 |