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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
AP Constructions | 484 714.00 | 430 746.00 | 53 968.00 | 484 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 384.00 | 102 943.00 | 6 441.00 | 109 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 104.00 | 154 125.00 | 1 979.00 | 156 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 617.00 | 687 814.00 | 117 803.00 | 805 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 249.00 | 14 946.00 | 261 303.00 | 276 249.00 |
BZ Autres créances | 330 845.00 | 322 785.00 | 8 060.00 | 330 845.00 |
CF Disponibilités | 870 822.00 | | 870 822.00 | 870 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 552.00 | 337 731.00 | 1 145 821.00 | 1 483 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 168.00 | 1 025 545.00 | 1 263 624.00 | 2 289 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 699 464.00 | 596 830.00 | | 699 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 629.00 | 102 634.00 | | 92 629.00 |
DL TOTAL (I) | 957 338.00 | 864 709.00 | | 957 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 069.00 | 41 924.00 | | 39 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 069.00 | 41 924.00 | | 39 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 34 498.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 127.00 | 171 774.00 | | 170 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 495.00 | 99 944.00 | | 76 495.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 11 453.00 | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 217.00 | 320 460.00 | | 267 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 624.00 | 1 227 093.00 | | 1 263 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 217.00 | 320 460.00 | | 267 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 211.00 | | 3 870.00 | 805 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 805 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | 804 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 211.00 | | 3 870.00 | 804 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 529.00 | 15 748.00 | 3 464.00 | 675 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 529.00 | 15 748.00 | 3 464.00 | 675 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 924.00 | 1 180.00 | 4 035.00 | 41 924.00 |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | 14 753.00 | 1 952.00 | 2 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 785.00 | | | 322 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 930.00 | 14 753.00 | 1 952.00 | 324 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 854.00 | 15 933.00 | 5 987.00 | 366 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 933.00 | 5 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 127.00 | 170 127.00 | | 170 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 277.00 | 260 277.00 | | 260 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 437.00 | 328 437.00 | | 328 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 217.00 | 267 217.00 | | 267 217.00 |