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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 462.00 | 277 762.00 | 49 700.00 | 327 462.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AP Constructions | 2 796 677.00 | 1 601 183.00 | 1 195 494.00 | 2 796 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 881.00 | 605 160.00 | 210 721.00 | 815 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 707.00 | 567 091.00 | 607 617.00 | 1 174 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 125.00 | 3 051 195.00 | 2 610 930.00 | 5 662 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 463.00 | 80 794.00 | 361 670.00 | 442 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 891.00 | 121 141.00 | 15 750.00 | 136 891.00 |
BT Marchandises | 638 704.00 | 81 652.00 | 557 052.00 | 638 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 467.00 | 10 676.00 | 3 322 792.00 | 3 333 467.00 |
BZ Autres créances | 951 123.00 | | 951 123.00 | 951 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177 656.00 | | 2 177 656.00 | 2 177 656.00 |
CF Disponibilités | 2 420 057.00 | | 2 420 057.00 | 2 420 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 127 976.00 | 294 261.00 | 9 833 715.00 | 10 127 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 101.00 | 3 345 456.00 | 12 444 645.00 | 15 790 101.00 |
CU Autres participations | 527 434.00 | | 527 434.00 | 527 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 250.00 | 1 188 500.00 | | 1 191 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 774.00 | 539 577.00 | | 613 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 551 872.00 | | 708 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 058 011.00 | 1 058 011.00 | | 1 058 011.00 |
DG Autres réserves | 3 468 421.00 | 2 957 781.00 | | 3 468 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 382.00 | 741 961.00 | | 678 382.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 834.00 | 7 037 702.00 | | 7 718 834.00 |
DP Provisions pour risques | 129 600.00 | 128 520.00 | | 129 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 146.00 | 21 543.00 | | 23 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 746.00 | 150 063.00 | | 152 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 640.00 | 2 137 973.00 | | 1 733 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 726.00 | 238 603.00 | | 299 726.00 |
EA Autres dettes | 2 539 698.00 | 2 597 790.00 | | 2 539 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 065.00 | 4 974 366.00 | | 4 573 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 444 645.00 | 12 162 132.00 | | 12 444 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 635 302.00 | 147 321.00 | 9 782 622.00 | 9 635 302.00 |
FG Production vendue services | 830 899.00 | | 830 899.00 | 830 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 201.00 | 147 321.00 | 10 613 522.00 | 10 466 201.00 |
FM Production stockée | | | 117 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 091.00 | |
GE Autres charges | | | 30 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 478.00 | 320 721.00 | | 42 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 076.00 | 153 103.00 | | 135 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 554.00 | 473 825.00 | | 177 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 623.00 | 11 700.00 | | 54 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 978.00 | 305 000.00 | | 223 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 601.00 | 316 700.00 | | 278 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 047.00 | 157 125.00 | | -101 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 230.00 | 10 702 786.00 | | 11 486 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 848.00 | 9 960 825.00 | | 10 807 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 382.00 | 741 961.00 | | 678 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 150.00 | | 453 665.00 | 5 494 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 528 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 690.00 | 5 662 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 190.00 | 4 806 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 150.00 | | 68 312.00 | 259 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 914.00 | | 367 496.00 | 4 723 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 086.00 | | 17 858.00 | 511 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 826.00 | 279 644.00 | 61 212.00 | 2 485 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 449.00 | 42 313.00 | | 235 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 377.00 | 237 331.00 | 61 212.00 | 2 250 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 063.00 | 2 683.00 | | 150 063.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 355 147.00 | 2 500.00 | 10 709.00 | 355 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 186.00 | 156 399.00 | | 127 186.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 10 676.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 763.00 | 169 575.00 | 12 139.00 | 483 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 826.00 | 172 258.00 | 12 139.00 | 633 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 117.00 | 12 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 363.00 | | |