| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 270.00 | 424 707.00 | 48 563.00 | 473 270.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AP Constructions | 2 924 787.00 | 2 128 980.00 | 795 807.00 | 2 924 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 059.00 | 733 346.00 | 161 713.00 | 895 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 457.00 | 669 732.00 | 471 726.00 | 1 141 457.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481 194.00 | 3 956 764.00 | 2 524 430.00 | 6 481 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 994.00 | 50 732.00 | 328 262.00 | 378 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 923.00 | 29 057.00 | 3 867.00 | 32 923.00 |
BT Marchandises | 901 569.00 | 11 457.00 | 890 112.00 | 901 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 069.00 | 7 426.00 | 1 986 643.00 | 1 994 069.00 |
BZ Autres créances | 1 803 528.00 | | 1 803 528.00 | 1 803 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 |
CF Disponibilités | 4 844 569.00 | | 4 844 569.00 | 4 844 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303 270.00 | 98 672.00 | 13 204 598.00 | 13 303 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 089.00 | 4 055 436.00 | 15 731 653.00 | 19 787 089.00 |
CU Autres participations | 527 057.00 | | 527 057.00 | 527 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 375.00 | 1 204 750.00 | | 1 207 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 938 035.00 | 855 655.00 | | 938 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 708 996.00 | | 708 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 058 011.00 | 1 058 011.00 | | 1 058 011.00 |
DG Autres réserves | 4 612 323.00 | 4 339 073.00 | | 4 612 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 130.00 | 823 802.00 | | 913 130.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 871.00 | 8 990 288.00 | | 9 437 871.00 |
DP Provisions pour risques | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 989.00 | 428 933.00 | | 489 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 289.00 | 576 233.00 | | 637 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 166.00 | 1 716 400.00 | | 1 722 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 284.00 | 179 322.00 | | 314 284.00 |
EA Autres dettes | 3 620 043.00 | 3 158 891.00 | | 3 620 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 493.00 | 5 054 613.00 | | 5 656 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 731 653.00 | 14 621 133.00 | | 15 731 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FD Production vendue biens | 8 950 431.00 | | 8 950 431.00 | 8 950 431.00 |
FG Production vendue services | 1 419 455.00 | | 1 419 455.00 | 1 419 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 042.00 | | 10 375 042.00 | 10 375 042.00 |
FM Production stockée | | | 5 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 798.00 | |
GE Autres charges | | | 35 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 156 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 973.00 | 40 003.00 | | 80 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 946.00 | 126 984.00 | | 92 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 919.00 | 166 987.00 | | 173 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 433.00 | 1 283.00 | | 7 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000.00 | 227 500.00 | | 166 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 433.00 | 228 783.00 | | 173 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -61 796.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 129.00 | 11 094 988.00 | | 11 243 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329 999.00 | 10 271 186.00 | | 10 329 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 130.00 | 823 802.00 | | 913 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 137.00 | | 838 355.00 | 5 864 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 299.00 | 6 481 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 299.00 | 4 980 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 438.00 | | 41 832.00 | 431 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 876.00 | | 295 680.00 | 4 905 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 824.00 | | 500 843.00 | 526 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 595.00 | 224 521.00 | 55 299.00 | 3 537 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 645.00 | 16 061.00 | | 408 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 949.00 | 208 460.00 | 55 299.00 | 3 128 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 233.00 | 156 406.00 | 95 350.00 | 576 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 558.00 | | 7 610.00 | 257 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 235.00 | 12 619.00 | 144 609.00 | 223 235.00 |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | 3 080.00 | 2 530.00 | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 669.00 | 15 699.00 | 154 749.00 | 487 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 902.00 | 172 105.00 | 250 099.00 | 1 063 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 105.00 | 250 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 166.00 | 1 722 166.00 | | 1 722 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 918.00 | 3 619 918.00 | | 3 619 918.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 16 392.00 | 483 608.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 069.00 | 1 994 069.00 | | 1 994 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 480 283.00 | 480 283.00 | | 480 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330 825.00 | 3 846 607.00 | 484 218.00 | 4 330 825.00 |
VW T.V.A. | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 493.00 | 5 656 493.00 | | 5 656 493.00 |