| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 128.00 | 376 646.00 | 49 482.00 | 426 128.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AP Constructions | 2 924 787.00 | 1 924 325.00 | 1 000 462.00 | 2 924 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 380.00 | 683 244.00 | 121 137.00 | 804 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 451.00 | 571 755.00 | 529 696.00 | 1 101 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 526.00 | 3 555 970.00 | 2 246 556.00 | 5 802 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 942.00 | 48 956.00 | 345 986.00 | 394 942.00 |
BP En cours de production de services | 26 623.00 | 23 286.00 | 3 338.00 | 26 623.00 |
BT Marchandises | 936 857.00 | 24 900.00 | 911 957.00 | 936 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 035.00 | 6 216.00 | 3 233 819.00 | 3 240 035.00 |
BZ Autres créances | 1 819 101.00 | | 1 819 101.00 | 1 819 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 430 156.00 | | 3 430 156.00 | 3 430 156.00 |
CF Disponibilités | 2 327 812.00 | | 2 327 812.00 | 2 327 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 213 871.00 | 103 358.00 | 12 110 513.00 | 12 213 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 016 397.00 | 3 659 328.00 | 14 357 069.00 | 18 016 397.00 |
CU Autres participations | 526 216.00 | | 526 216.00 | 526 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 750.00 | 1 199 625.00 | | 1 204 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 051.00 | 727 989.00 | | 802 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 708 996.00 | | 708 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 058 011.00 | 1 058 011.00 | | 1 058 011.00 |
DG Autres réserves | 4 187 035.00 | 4 149 673.00 | | 4 187 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 042.00 | 740 625.00 | | 536 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 496 885.00 | 8 584 919.00 | | 8 496 885.00 |
DP Provisions pour risques | 147 800.00 | 129 600.00 | | 147 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 385.00 | 286 569.00 | | 386 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 185.00 | 416 169.00 | | 534 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 776.00 | 2 427 172.00 | | 1 931 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 845.00 | 199 305.00 | | 382 845.00 |
EA Autres dettes | 3 011 377.00 | 2 187 190.00 | | 3 011 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 998.00 | 4 813 668.00 | | 5 325 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 357 069.00 | 13 814 755.00 | | 14 357 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
FD Production vendue biens | 9 899 235.00 | | 9 899 235.00 | 9 899 235.00 |
FG Production vendue services | 1 112 872.00 | | 1 112 872.00 | 1 112 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 411.00 | | 11 022 411.00 | 11 022 411.00 |
FM Production stockée | | | -2 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 610 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 700.00 | |
GE Autres charges | | | 37 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 370.00 | 63 328.00 | | 77 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 643.00 | 150 985.00 | | 85 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 013.00 | 214 313.00 | | 163 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 8 765.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 864.00 | 274 627.00 | | 192 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 979.00 | 283 391.00 | | 192 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 966.00 | -69 078.00 | | -29 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 707.00 | 10 821 041.00 | | 11 791 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 665.00 | 10 080 416.00 | | 11 255 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 042.00 | 740 625.00 | | 536 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 467.00 | | 282 587.00 | 5 725 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 528.00 | 5 802 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 528.00 | 4 849 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 396.00 | | 19 732.00 | 406 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 487.00 | | 262 613.00 | 4 792 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 584.00 | | 242.00 | 526 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 984.00 | 254 032.00 | 12 664.00 | 3 048 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 113.00 | 31 533.00 | | 345 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 871.00 | 222 498.00 | 12 664.00 | 2 703 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 169.00 | 170 200.00 | 52 184.00 | 416 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 262 350.00 | 8 031.00 | 4 764.00 | 262 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 538.00 | | 60 396.00 | 157 538.00 |
6T Sur comptes clients | 4 346.00 | 1 870.00 | | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 235.00 | 9 901.00 | 65 160.00 | 424 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 404.00 | 180 101.00 | 117 344.00 | 840 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 101.00 | 117 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 776.00 | 1 931 776.00 | | 1 931 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 252.00 | 3 011 252.00 | | 3 011 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 035.00 | 3 240 035.00 | | 3 240 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 490 153.00 | 490 153.00 | | 490 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 125.00 | 1 152 125.00 | | 1 152 125.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 091.00 | 5 097 481.00 | 610.00 | 5 098 091.00 |
VW T.V.A. | 189 546.00 | 189 546.00 | | 189 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 998.00 | 5 325 998.00 | | 5 325 998.00 |