| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 396.00 | 345 113.00 | 61 283.00 | 406 396.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AP Constructions | 2 924 787.00 | 1 812 936.00 | 1 111 851.00 | 2 924 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 698.00 | 647 236.00 | 154 462.00 | 801 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 048.00 | 506 050.00 | 540 998.00 | 1 047 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 467.00 | 3 311 334.00 | 2 414 133.00 | 5 725 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 992.00 | 59 652.00 | 341 340.00 | 400 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 451.00 | 25 326.00 | 4 125.00 | 29 451.00 |
BT Marchandises | 959 640.00 | 72 560.00 | 887 080.00 | 959 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 187.00 | 4 346.00 | 3 806 841.00 | 3 811 187.00 |
BZ Autres créances | 2 670 207.00 | | 2 670 207.00 | 2 670 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 156.00 | | 1 880 156.00 | 1 880 156.00 |
CF Disponibilités | 1 770 587.00 | | 1 770 587.00 | 1 770 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 562 507.00 | 161 885.00 | 11 400 623.00 | 11 562 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 287 974.00 | 3 473 219.00 | 13 814 755.00 | 17 287 974.00 |
CU Autres participations | 525 974.00 | | 525 974.00 | 525 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 625.00 | 1 191 375.00 | | 1 199 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 989.00 | 681 612.00 | | 727 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 708 996.00 | | 708 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 058 011.00 | 1 058 011.00 | | 1 058 011.00 |
DG Autres réserves | 4 149 673.00 | 4 078 965.00 | | 4 149 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 625.00 | 439 784.00 | | 740 625.00 |
DL TOTAL (I) | 8 584 919.00 | 8 158 743.00 | | 8 584 919.00 |
DP Provisions pour risques | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 569.00 | 24 760.00 | | 286 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 169.00 | 154 360.00 | | 416 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 172.00 | 2 177 069.00 | | 2 427 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 305.00 | 281 829.00 | | 199 305.00 |
EA Autres dettes | 2 187 190.00 | 2 812 469.00 | | 2 187 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 668.00 | 5 271 367.00 | | 4 813 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 755.00 | 13 584 470.00 | | 13 814 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
FD Production vendue biens | 9 364 879.00 | | 9 364 879.00 | 9 364 879.00 |
FG Production vendue services | 794 647.00 | | 794 647.00 | 794 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 763.00 | | 10 166 763.00 | 10 166 763.00 |
FM Production stockée | | | -44 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 031.00 | |
GE Autres charges | | | 34 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 328.00 | 61 037.00 | | 63 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 985.00 | 123 566.00 | | 150 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 313.00 | 184 603.00 | | 214 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 765.00 | 14 760.00 | | 8 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 627.00 | 286 127.00 | | 274 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 391.00 | 300 887.00 | | 283 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 078.00 | -116 283.00 | | -69 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 041.00 | 10 338 307.00 | | 10 821 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 416.00 | 9 898 522.00 | | 10 080 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 625.00 | 439 784.00 | | 740 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 553.00 | | 410 919.00 | 5 710 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 005.00 | 5 725 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 005.00 | 4 792 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 252.00 | | 26 145.00 | 380 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 491.00 | | 384 001.00 | 4 804 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 811.00 | | 773.00 | 525 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 164.00 | 251 198.00 | 121 379.00 | 2 919 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 168.00 | 26 945.00 | | 318 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 996.00 | 224 254.00 | 121 379.00 | 2 600 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 360.00 | 261 809.00 | | 154 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 328 617.00 | 5 164.00 | 71 430.00 | 328 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 059.00 | | 115 521.00 | 273 059.00 |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | | 880.00 | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 902.00 | 5 164.00 | 187 831.00 | 606 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 262.00 | 266 973.00 | 187 831.00 | 761 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 973.00 | 187 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 172.00 | 2 427 172.00 | | 2 427 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 065.00 | 2 187 065.00 | | 2 187 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 187.00 | | | 3 811 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 539 995.00 | | | 539 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 250.00 | | | 1 975 250.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 291.00 | 6 521 681.00 | 610.00 | 6 522 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 668.00 | 4 813 668.00 | | 4 813 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |