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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 906.00 | 447 411.00 | 88 495.00 | 535 906.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AP Constructions | 2 924 787.00 | 2 228 015.00 | 696 772.00 | 2 924 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 059.00 | 770 165.00 | 124 893.00 | 895 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 606.00 | 678 288.00 | 457 318.00 | 1 135 606.00 |
BF Prêts | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 993.00 | 4 123 879.00 | 2 401 114.00 | 6 524 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 332.00 | 33 940.00 | 326 392.00 | 360 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 431.00 | 43 440.00 | 4 991.00 | 48 431.00 |
BT Marchandises | 1 061 398.00 | 50 070.00 | 1 011 328.00 | 1 061 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 568.00 | 6 106.00 | 2 175 461.00 | 2 181 568.00 |
BZ Autres créances | 1 721 154.00 | | 1 721 154.00 | 1 721 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 335.00 | | 1 816 335.00 | 1 816 335.00 |
CF Disponibilités | 5 534 187.00 | | 5 534 187.00 | 5 534 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 761 471.00 | 133 556.00 | 12 627 915.00 | 12 761 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 286 464.00 | 4 257 435.00 | 15 029 029.00 | 19 286 464.00 |
CU Autres participations | 530 464.00 | | 530 464.00 | 530 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 375.00 | 1 207 375.00 | | 1 207 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029 348.00 | 938 035.00 | | 1 029 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 708 996.00 | | 708 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 058 011.00 | 1 058 011.00 | | 1 058 011.00 |
DG Autres réserves | 3 971 373.00 | 3 971 373.00 | | 3 971 373.00 |
DH Report à nouveau | 821 850.00 | 640 950.00 | | 821 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 746.00 | 913 130.00 | | 795 746.00 |
DL TOTAL (I) | 9 592 700.00 | 9 437 871.00 | | 9 592 700.00 |
DP Provisions pour risques | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 117.00 | 489 989.00 | | 477 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 417.00 | 637 289.00 | | 624 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 400.00 | 1 722 166.00 | | 1 319 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 616.00 | 314 284.00 | | 195 616.00 |
EA Autres dettes | 3 296 896.00 | 3 620 043.00 | | 3 296 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 912.00 | 5 656 493.00 | | 4 811 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 029 029.00 | 15 731 653.00 | | 15 029 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
FD Production vendue biens | 8 728 503.00 | | 8 728 503.00 | 8 728 503.00 |
FG Production vendue services | 1 557 035.00 | | 1 557 035.00 | 1 557 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 330 836.00 | | 10 330 836.00 | 10 330 836.00 |
FM Production stockée | | | 15 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 281 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 028.00 | |
GE Autres charges | | | 31 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 239.00 | 80 973.00 | | 32 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 038.00 | 92 946.00 | | 121 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 277.00 | 173 919.00 | | 153 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 7 433.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 500.00 | 166 000.00 | | 187 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 198.00 | 173 433.00 | | 188 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 920.00 | 487.00 | | -34 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 649.00 | 11 243 129.00 | | 11 470 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 903.00 | 10 329 999.00 | | 10 674 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 746.00 | 913 130.00 | | 795 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481 194.00 | | 293 031.00 | 6 481 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 221.00 | 1 014 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 232.00 | 6 524 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 011.00 | 4 974 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 270.00 | | 62 636.00 | 473 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 257.00 | | 226 159.00 | 4 980 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 667.00 | | 4 236.00 | 1 027 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 817.00 | 238 317.00 | 44 511.00 | 3 706 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 707.00 | 22 704.00 | | 424 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 110.00 | 215 613.00 | 44 511.00 | 3 282 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 289.00 | 140 028.00 | 152 900.00 | 637 289.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 249 947.00 | | 26 692.00 | 249 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 246.00 | 52 996.00 | 16 792.00 | 91 246.00 |
6T Sur comptes clients | 7 426.00 | 1 760.00 | 3 080.00 | 7 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 619.00 | 54 756.00 | 46 564.00 | 348 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 908.00 | 194 784.00 | 199 464.00 | 985 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 784.00 | 199 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 400.00 | 1 319 400.00 | | 1 319 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 771.00 | 3 296 771.00 | | 3 296 771.00 |
UP Prêts | 483 608.00 | 33 093.00 | 450 515.00 | 483 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 568.00 | 2 181 568.00 | | 2 181 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 479 703.00 | 479 703.00 | | 479 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 005.00 | 3 973 880.00 | 451 125.00 | 4 425 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 912.00 | 4 811 912.00 | | 4 811 912.00 |