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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
AP Constructions | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 831.00 | 382 411.00 | 54 420.00 | 436 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 060.00 | 267 630.00 | 44 430.00 | 312 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 445.00 | 706 626.00 | 202 819.00 | 909 445.00 |
BT Marchandises | 433 065.00 | | 433 065.00 | 433 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 012.00 | | 478 012.00 | 478 012.00 |
BZ Autres créances | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 392 409.00 | | 392 409.00 | 392 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 049.00 | | 1 329 049.00 | 1 329 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 494.00 | 706 626.00 | 1 531 868.00 | 2 238 494.00 |
CU Autres participations | 21 929.00 | 12 675.00 | 9 254.00 | 21 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
DG Autres réserves | 82 775.00 | 82 722.00 | | 82 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 53.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 170 789.00 | 170 748.00 | | 170 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 089.00 | 10 639.00 | | 18 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 562.00 | 53 979.00 | | 80 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 964.00 | 20 025.00 | | 23 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 235 464.00 | 836 575.00 | | 1 235 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 079.00 | 924 218.00 | | 1 361 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 868.00 | 1 094 966.00 | | 1 531 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
FD Production vendue biens | 640 767.00 | 735 246.00 | 1 376 013.00 | 640 767.00 |
FG Production vendue services | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 697.00 | 735 246.00 | 1 478 943.00 | 743 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 556.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 1 159.00 | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 1 159.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -1 159.00 | | -3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 350.00 | 1 394 536.00 | | 1 511 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 309.00 | 1 394 483.00 | | 1 511 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | 53.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 195.00 | | 17 370.00 | 794 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 868.00 | | 17 370.00 | 789 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 395.00 | 32 556.00 | | 661 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 395.00 | 32 556.00 | | 661 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 464.00 | 1 235 464.00 | | 1 235 464.00 |
VC Groupe et associés | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VP Divers | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 688.00 | 503 688.00 | | 503 688.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 079.00 | 1 361 079.00 | | 1 361 079.00 |