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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
AP Constructions | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 663.00 | 408 666.00 | 67 996.00 | 476 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 500.00 | 302 405.00 | 143 095.00 | 445 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 765.00 | 769 156.00 | 237 609.00 | 1 006 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BT Marchandises | 534 891.00 | | 534 891.00 | 534 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 492.00 | | 255 492.00 | 255 492.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 275 218.00 | | 275 218.00 | 275 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 260.00 | | 1 082 260.00 | 1 082 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 025.00 | 769 156.00 | 1 319 869.00 | 2 089 025.00 |
CU Autres participations | 21 929.00 | 14 175.00 | 7 754.00 | 21 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 508.00 | 12 441.00 | | 13 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
DG Autres réserves | 82 829.00 | 82 816.00 | | 82 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 12.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 177 314.00 | 176 195.00 | | 177 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | 14 208.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 368.00 | 59 747.00 | | 73 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | 19 140.00 | | 18 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 037 225.00 | 1 113 096.00 | | 1 037 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 556.00 | 1 209 192.00 | | 1 142 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 869.00 | 1 385 388.00 | | 1 319 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 345.00 | 1 209 192.00 | | 1 136 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
FD Production vendue biens | 827 966.00 | 353 539.00 | 1 181 505.00 | 827 966.00 |
FG Production vendue services | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 167.00 | 353 539.00 | 1 280 707.00 | 927 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 084.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 530.00 | 1 495 594.00 | | 1 281 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 479.00 | 1 495 582.00 | | 1 281 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 12.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 504.00 | | 69 261.00 | 937 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 248.00 | | 69 261.00 | 911 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 897.00 | 29 084.00 | | 725 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 897.00 | 29 084.00 | | 725 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 225.00 | 1 037 225.00 | | 1 037 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 255 492.00 | | | 255 492.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 250.00 | 4 039.00 | 6 211.00 | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 556.00 | 1 136 345.00 | 6 211.00 | 1 142 556.00 |