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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
AP Constructions | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 730.00 | 420 568.00 | 63 162.00 | 483 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 402.00 | 315 229.00 | 136 173.00 | 451 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 735.00 | 793 882.00 | 225 853.00 | 1 019 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BT Marchandises | 369 362.00 | | 369 362.00 | 369 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 631.00 | | 263 631.00 | 263 631.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 455 726.00 | | 455 726.00 | 455 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 235.00 | | 1 098 235.00 | 1 098 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 970.00 | 793 882.00 | 1 324 089.00 | 2 117 970.00 |
CU Autres participations | 21 929.00 | 14 175.00 | 7 754.00 | 21 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 911.00 | 12 906.00 | | 12 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
DG Autres réserves | 82 875.00 | 82 829.00 | | 82 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 51.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 177 320.00 | 177 314.00 | | 177 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 803.00 | 10 250.00 | | 54 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 440.00 | 73 368.00 | | 65 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 911.00 | 18 713.00 | | 54 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 968 616.00 | 1 037 225.00 | | 968 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 769.00 | 1 142 556.00 | | 1 146 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 089.00 | 1 319 869.00 | | 1 324 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 769.00 | 1 136 345.00 | | 1 146 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
FD Production vendue biens | 938 579.00 | 418 497.00 | 1 357 076.00 | 938 579.00 |
FG Production vendue services | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 496.00 | 418 497.00 | 1 440 993.00 | 1 022 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 396.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 813.00 | 1 281 530.00 | | 1 445 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 806.00 | 1 281 479.00 | | 1 445 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 51.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 765.00 | | 21 278.00 | 1 006 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 308.00 | 1 019 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 993 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 509.00 | | 21 278.00 | 980 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 981.00 | 32 396.00 | 7 671.00 | 754 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 981.00 | 32 396.00 | 7 671.00 | 754 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 616.00 | 968 616.00 | | 968 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 263 631.00 | 263 631.00 | | 263 631.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 803.00 | 11 698.00 | 43 105.00 | 54 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |
VW T.V.A. | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 769.00 | 1 103 664.00 | 43 105.00 | 1 146 769.00 |