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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
AP Constructions | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 480.00 | 467 038.00 | 67 442.00 | 534 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 394.00 | 378 934.00 | 131 460.00 | 510 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 823.00 | 904 057.00 | 236 766.00 | 1 140 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 412 368.00 | | 412 368.00 | 412 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 916.00 | | 259 916.00 | 259 916.00 |
BZ Autres créances | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CF Disponibilités | 252 525.00 | | 252 525.00 | 252 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 775.00 | | 990 775.00 | 990 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 598.00 | 904 057.00 | 1 227 541.00 | 2 131 598.00 |
CU Autres participations | 21 929.00 | 14 175.00 | 7 754.00 | 21 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 004.00 | 72 388.00 | | 85 004.00 |
DG Autres réserves | 82 367.00 | 82 330.00 | | 82 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 202 720.00 | 190 093.00 | | 202 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 990.00 | 161 656.00 | | 184 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 724.00 | 96 713.00 | | 79 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 390.00 | 9 960.00 | | 15 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 741 717.00 | 944 282.00 | | 741 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 821.00 | 1 215 611.00 | | 1 024 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 541.00 | 1 405 703.00 | | 1 227 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 821.00 | 1 164 650.00 | | 1 024 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
FD Production vendue biens | 545 439.00 | 639 264.00 | 1 184 703.00 | 545 439.00 |
FG Production vendue services | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 048.00 | 639 264.00 | 1 257 312.00 | 618 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 391.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 648.00 | 1 365 193.00 | | 1 277 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 637.00 | 1 365 157.00 | | 1 277 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 668.00 | | 36 866.00 | 1 092 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 412.00 | | 36 809.00 | 1 066 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 256.00 | | 57.00 | 26 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 491.00 | 39 391.00 | | 850 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 491.00 | 39 391.00 | | 850 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 717.00 | 741 717.00 | | 741 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
VB T. V. A. | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 949.00 | 14 176.00 | 43 217.00 | 84 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 005.00 | 324 005.00 | | 324 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 781.00 | 954 008.00 | 43 217.00 | 1 024 781.00 |