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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
AP Constructions | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 734.00 | 450 577.00 | 68 157.00 | 518 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 332.00 | 356 004.00 | 133 328.00 | 489 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 911.00 | 864 666.00 | 239 246.00 | 1 103 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BT Marchandises | 495 053.00 | | 495 053.00 | 495 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 241.00 | | 244 241.00 | 244 241.00 |
BZ Autres créances | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CF Disponibilités | 384 004.00 | | 384 004.00 | 384 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 458.00 | | 1 166 458.00 | 1 166 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 369.00 | 864 666.00 | 1 405 703.00 | 2 270 369.00 |
CU Autres participations | 21 929.00 | 14 175.00 | 7 754.00 | 21 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 508.00 | 12 911.00 | | 13 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
DG Autres réserves | 82 330.00 | 82 881.00 | | 82 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 190 093.00 | 190 057.00 | | 190 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 656.00 | 43 105.00 | | 161 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 713.00 | 94 902.00 | | 96 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960.00 | 54 377.00 | | 9 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 944 282.00 | 1 068 346.00 | | 944 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 611.00 | 1 263 730.00 | | 1 215 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 703.00 | 1 453 786.00 | | 1 405 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
FD Production vendue biens | 859 538.00 | 452 327.00 | 1 311 865.00 | 859 538.00 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 438.00 | 452 327.00 | 1 363 766.00 | 911 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 354.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 193.00 | 1 258 542.00 | | 1 365 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 157.00 | 1 258 496.00 | | 1 365 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 746.00 | | 65 836.00 | 1 062 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 1 103 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 670.00 | 1 077 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 490.00 | | 65 836.00 | 1 036 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 136.00 | 37 354.00 | | 813 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 136.00 | 37 354.00 | | 813 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 282.00 | 944 282.00 | | 944 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 244 241.00 | 244 241.00 | | 244 241.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 656.00 | 10 695.00 | 37 346.00 | 61 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 708.00 | 272 195.00 | 513.00 | 272 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 611.00 | 1 164 650.00 | 37 346.00 | 1 215 611.00 |