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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 809 867.00 | | 8 809 867.00 | 8 809 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 873 774.00 | 4 500.00 | 8 869 274.00 | 8 873 774.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 652.00 | | 1 410 652.00 | 1 410 652.00 |
CF Disponibilités | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 586.00 | | 1 535 586.00 | 1 535 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 359.00 | 4 500.00 | 10 404 859.00 | 10 409 359.00 |
CU Autres participations | 63 907.00 | 4 500.00 | 59 407.00 | 63 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 664.00 | | | -74 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | -63 841.00 | | | -63 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435 968.00 | | | 10 435 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 701.00 | | | 10 468 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404 859.00 | | | 10 404 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 737.00 | | | 536 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 914.00 | | | 526 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 700.00 | | 4 770 928.00 | 6 396 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293 855.00 | 8 873 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293 855.00 | 8 873 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396 700.00 | | 4 770 928.00 | 6 396 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 809 867.00 | | | 8 809 867.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 10 435 968.00 | | | 10 435 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 811 565.00 | 1 699.00 | 8 809 867.00 | 8 811 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 468 701.00 | 32 732.00 | | 10 468 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542.00 | | | 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |