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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 570 838.00 | | 17 570 838.00 | 17 570 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 585 569.00 | | 4 585 569.00 | 4 585 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 760 492.00 | | 22 760 492.00 | 22 760 492.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 215 949.00 | | 215 949.00 | 215 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 644.00 | | 223 644.00 | 223 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 984 136.00 | | 22 984 136.00 | 22 984 136.00 |
CU Autres participations | 604 085.00 | | 604 085.00 | 604 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 733.00 | | | -478 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 635.00 | | | -128 635.00 |
DL TOTAL (I) | -606 368.00 | | | -606 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589 255.00 | | | 23 589 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 590 504.00 | | | 23 590 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 984 136.00 | | | 22 984 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 326.00 | | | 1 141 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 274.00 | | | 1 253 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 909.00 | | | 1 381 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 635.00 | | | -128 635.00 |