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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 194 793.00 | | 27 194 793.00 | 27 194 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881 974.00 | | 1 881 974.00 | 1 881 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 680 852.00 | | 29 680 852.00 | 29 680 852.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 461 557.00 | | 461 557.00 | 461 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 557.00 | | 461 557.00 | 461 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 142 409.00 | | 30 142 409.00 | 30 142 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396 077.00 | | | 1 396 077.00 |
CU Autres participations | 604 085.00 | | 604 085.00 | 604 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 338.00 | -607 368.00 | | 238 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 708.00 | 845 806.00 | | 70 708.00 |
DL TOTAL (I) | 310 147.00 | 239 438.00 | | 310 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 832 262.00 | 21 777 031.00 | | 29 832 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 832 262.00 | 21 778 192.00 | | 29 832 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 142 409.00 | 22 017 631.00 | | 30 142 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 990.00 | 1 775 693.00 | | 2 101 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 62 298.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 62 298.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 734.00 | 62 298.00 | | -5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | 328 925.00 | | 25 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 823.00 | 2 158 268.00 | | 1 387 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 114.00 | 1 312 462.00 | | 1 317 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 708.00 | 845 806.00 | | 70 708.00 |