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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 809 368.00 | | 14 809 368.00 | 14 809 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 880 825.00 | | 14 880 825.00 | 14 880 825.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 652.00 | | 1 410 652.00 | 1 410 652.00 |
CF Disponibilités | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 197.00 | | 1 513 197.00 | 1 513 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 394 022.00 | | 16 394 022.00 | 16 394 022.00 |
CU Autres participations | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 407.00 | | | -187 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 688.00 | | | -125 688.00 |
DL TOTAL (I) | -312 095.00 | | | -312 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 678 171.00 | | | 16 678 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 706 117.00 | | | 16 706 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 394 022.00 | | | 16 394 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 923.00 | | | 163 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 740.00 | | | 728 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 428.00 | | | 854 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 688.00 | | | -125 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 827 921.00 | | 9 449 593.00 | 11 827 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 396 689.00 | 14 880 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396 689.00 | 14 880 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 827 921.00 | | 9 449 593.00 | 11 827 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 809 368.00 | | | 14 809 368.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 678 171.00 | | | 16 678 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 816 727.00 | 7 359.00 | 14 809 368.00 | 14 816 727.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 706 117.00 | 27 946.00 | | 16 706 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 515.00 | | | 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 898.00 | | | 9 898.00 |