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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 444 868.00 | | 19 444 868.00 | 19 444 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881 973.00 | | 1 881 973.00 | 1 881 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 930 926.00 | | 21 930 926.00 | 21 930 926.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 017 630.00 | | 22 017 630.00 | 22 017 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 197.00 | | | 900 197.00 |
CU Autres participations | 604 085.00 | | 604 085.00 | 604 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 367.00 | -478 733.00 | | -607 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 805.00 | -128 635.00 | | 845 805.00 |
DL TOTAL (I) | 239 438.00 | -606 368.00 | | 239 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 777 031.00 | 23 589 255.00 | | 21 777 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 88.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 778 192.00 | 23 590 504.00 | | 21 778 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 017 630.00 | 22 984 136.00 | | 22 017 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 693.00 | 1 141 326.00 | | 1 775 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 152 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 298.00 | 33 630.00 | | 62 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 298.00 | -1 140.00 | | 62 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 925.00 | 200 375.00 | | 328 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 267.00 | 1 253 274.00 | | 2 158 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 461.00 | 1 381 909.00 | | 1 312 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 805.00 | -128 635.00 | | 845 805.00 |