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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 323.00 | 5 582.00 | 46 741.00 | 52 323.00 |
040 Immobilisations financières | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 456.00 | 5 582.00 | 329 874.00 | 335 456.00 |
060 Stock marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
084 Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
110 Total général Actif | 343 971.00 | 5 582.00 | 338 389.00 | 343 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 578.00 | | | 288 578.00 |
230 Autres produits | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 846.00 | | | 296 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -472.00 | | | -472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
252 Charges sociales | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 442.00 | | | -14 442.00 |
294 Charges financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 008.00 | | | -20 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335 456.00 | | | 335 456.00 |