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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 043.00 | 19 147.00 | 37 896.00 | 57 043.00 |
040 Immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 276.00 | 19 147.00 | 287 129.00 | 306 276.00 |
060 Stock marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
084 Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
110 Total général Actif | 341 846.00 | 19 147.00 | 322 699.00 | 341 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 095.00 | | | 461 095.00 |
230 Autres produits | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 883.00 | | | 472 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 582.00 | | | 182 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 331.00 | | | -15 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
252 Charges sociales | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 151.00 | | | 560 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 268.00 | | | -87 268.00 |
280 Produits financiers | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
294 Charges financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 359.00 | | | -88 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 956.00 | | | 336 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |