| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 160.00 | 44 555.00 | 34 605.00 | 79 160.00 |
040 Immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 392.00 | 44 555.00 | 283 837.00 | 328 392.00 |
060 Stock marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
110 Total général Actif | 372 951.00 | 44 555.00 | 328 396.00 | 372 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 051.00 | | | 434 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 255.00 | | | 479 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
252 Charges sociales | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 341.00 | | | 458 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 392.00 | | | 328 392.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |