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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 443.00 | 26 374.00 | 32 069.00 | 58 443.00 |
040 Immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 676.00 | 26 374.00 | 281 302.00 | 307 676.00 |
060 Stock marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
072 Créances – Autres | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
084 Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
110 Total général Actif | 339 530.00 | 26 374.00 | 313 156.00 | 339 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 678.00 | | | 469 678.00 |
230 Autres produits | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 500.00 | | | 479 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
252 Charges sociales | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 234.00 | | | 460 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 276.00 | | | 306 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 238.00 | | | 27 238.00 |