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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 160.00 | 54 450.00 | 24 710.00 | 79 160.00 |
040 Immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 392.00 | 54 450.00 | 273 942.00 | 328 392.00 |
060 Stock marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
110 Total général Actif | 374 901.00 | 54 450.00 | 320 451.00 | 374 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 421.00 | | | 477 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 242.00 | | | 566 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 062.00 | | | 235 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 740.00 | | | 180 740.00 |
252 Charges sociales | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 800.00 | | | 567 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 392.00 | | | 328 392.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |