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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 683.00 | 8 659.00 | 24.00 | 8 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 175.00 | 148 880.00 | 47 295.00 | 196 175.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 022.00 | 157 539.00 | 75 483.00 | 233 022.00 |
060 Stock marchandises | 203 659.00 | 1 113.00 | 202 546.00 | 203 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 775.00 | 14 980.00 | 87 795.00 | 102 775.00 |
072 Créances – Autres | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 245 461.00 | | 245 461.00 | 245 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 493.00 | 16 093.00 | 670 400.00 | 686 493.00 |
110 Total général Actif | 919 515.00 | 173 632.00 | 745 883.00 | 919 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 135 869.00 | 1 135 680.00 | | 1 135 869.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | 4 757.00 | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 137 175.00 | 1 140 438.00 | | 1 137 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 666.00 | 726 378.00 | | 751 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 333.00 | 4 791.00 | | -47 333.00 |
242 Autres charges externes. | 140 677.00 | 124 852.00 | | 140 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 988.00 | 11 918.00 | | 10 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 117.00 | 179 821.00 | | 183 117.00 |
252 Charges sociales | 22 113.00 | 21 061.00 | | 22 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 116.00 | 14 795.00 | | 16 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 1 643.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 093 501.00 | 1 085 259.00 | | 1 093 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 673.00 | 55 179.00 | | 43 673.00 |
280 Produits financiers | 4 081.00 | 7 378.00 | | 4 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 928.00 | 6 225.00 | | 1 928.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | 2 045.00 | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | 9 130.00 | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 10 057.00 | | 6 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 023.00 | 47 549.00 | | 40 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 881.00 | | | 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 544.00 | | | 544.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 637.00 | | | 16 637.00 |