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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 308.00 | 8 127.00 | 7 181.00 | 15 308.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 865.00 | 48 971.00 | 11 895.00 | 60 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 416.00 | 160 900.00 | 234 515.00 | 395 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 755.00 | 217 998.00 | 299 757.00 | 517 755.00 |
BT Marchandises | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 496.00 | 4 138.00 | 236 358.00 | 240 496.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 651 680.00 | | 651 680.00 | 651 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 800.00 | 4 138.00 | 1 210 662.00 | 1 214 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 554.00 | 222 136.00 | 1 510 419.00 | 1 732 554.00 |
CU Autres participations | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DG Autres réserves | 392 588.00 | 382 233.00 | | 392 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 418.00 | 10 355.00 | | 70 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489.00 | 1 619.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 689 911.00 | 619 623.00 | | 689 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 467.00 | 187 433.00 | | 398 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 3 791.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 839.00 | 296 711.00 | | 305 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 825.00 | 33 592.00 | | 91 825.00 |
EA Autres dettes | 18 235.00 | 13 151.00 | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 507.00 | 534 679.00 | | 820 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 419.00 | 1 154 302.00 | | 1 510 419.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 440.00 | 384 966.00 | | 671 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 343.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 675.00 | | 42 079.00 | 475 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 497.00 | | 41 783.00 | 414 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 132.00 | | 296.00 | 34 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 524.00 | 55 473.00 | | 162 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 2 242.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 640.00 | 53 231.00 | | 156 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 619.00 | 4.00 | 134.00 | 1 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 757.00 | 4.00 | 134.00 | 5 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 839.00 | 305 839.00 | | 305 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 467.00 | 249 400.00 | 149 067.00 | 398 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 662.00 | 275 662.00 | | 275 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 262.00 | 275 662.00 | 6 600.00 | 282 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 507.00 | 671 440.00 | 149 067.00 | 820 507.00 |