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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 308.00 | 12 611.00 | 2 697.00 | 15 308.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 785.00 | 75 735.00 | 67 050.00 | 142 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 269.00 | 268 960.00 | 292 308.00 | 561 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 212.00 | 357 306.00 | 386 906.00 | 744 212.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 445 204.00 | | 445 204.00 | 445 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 556.00 | 14 330.00 | 599 226.00 | 613 556.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 309 728.00 | | 309 728.00 | 309 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 183.00 | 14 330.00 | 1 466 853.00 | 1 481 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 395.00 | 371 636.00 | 1 853 759.00 | 2 225 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 915.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DG Autres réserves | 543 478.00 | 438 006.00 | | 543 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 151.00 | 111 557.00 | | 116 151.00 |
DL TOTAL (I) | 896 130.00 | 779 979.00 | | 896 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 176.00 | 356 789.00 | | 375 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 893.00 | 54 011.00 | | 37 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 924.00 | 474 510.00 | | 391 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 560.00 | 128 453.00 | | 101 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 698.00 | | |
EA Autres dettes | 51 076.00 | 75 384.00 | | 51 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 629.00 | 1 091 845.00 | | 957 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 759.00 | 1 871 824.00 | | 1 853 759.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 172.00 | 804 086.00 | | 696 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 505.00 | 6 999.00 | | 5 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 917.00 | 9 463.00 | 11 050.00 | 15 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 917.00 | 9 463.00 | 11 050.00 | 15 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 917.00 | 9 463.00 | 11 050.00 | 15 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 924.00 | 391 924.00 | | 391 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 176.00 | 113 718.00 | 243 900.00 | 375 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 838.00 | 665 838.00 | | 665 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 438.00 | 672 438.00 | | 672 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 629.00 | 696 172.00 | 243 900.00 | 957 629.00 |