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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 308.00 | 10 369.00 | 4 939.00 | 15 308.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 646.00 | 58 938.00 | 61 707.00 | 120 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 261.00 | 211 747.00 | 225 514.00 | 437 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 361.00 | 281 054.00 | 342 307.00 | 623 361.00 |
BT Marchandises | 519 709.00 | | 519 709.00 | 519 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 471.00 | 15 917.00 | 460 555.00 | 476 471.00 |
BZ Autres créances | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 487 946.00 | | 487 946.00 | 487 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 434.00 | 15 917.00 | 1 529 517.00 | 1 545 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 795.00 | 296 971.00 | 1 871 824.00 | 2 168 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 915.00 | | 5 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DG Autres réserves | 438 006.00 | 392 588.00 | | 438 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 557.00 | 70 418.00 | | 111 557.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 489.00 | | |
DL TOTAL (I) | 779 979.00 | 689 911.00 | | 779 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 789.00 | 398 467.00 | | 356 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 011.00 | 6 140.00 | | 54 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 510.00 | 305 839.00 | | 474 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 453.00 | 91 825.00 | | 128 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 75 384.00 | 18 235.00 | | 75 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 845.00 | 820 507.00 | | 1 091 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 824.00 | 1 510 419.00 | | 1 871 824.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 086.00 | 671 440.00 | | 804 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 999.00 | 334.00 | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 755.00 | | 105 607.00 | 517 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 281.00 | | 101 626.00 | 456 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 428.00 | | 3 980.00 | 34 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 998.00 | 63 057.00 | | 217 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | 2 242.00 | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 871.00 | 60 815.00 | | 209 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 138.00 | 11 779.00 | | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | 11 779.00 | | 4 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | 11 779.00 | 1 489.00 | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 510.00 | 474 510.00 | | 474 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 789.00 | 69 030.00 | 287 759.00 | 356 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 221.00 | 515 221.00 | | 515 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 821.00 | 521 821.00 | | 521 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 845.00 | 804 086.00 | 287 759.00 | 1 091 845.00 |