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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 308.00 | 5 885.00 | 9 423.00 | 15 308.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 265.00 | 42 758.00 | 15 507.00 | 58 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 232.00 | 113 882.00 | 242 350.00 | 356 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 675.00 | 162 524.00 | 313 151.00 | 475 675.00 |
BT Marchandises | 316 624.00 | | 316 624.00 | 316 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 489.00 | 4 138.00 | 317 351.00 | 321 489.00 |
BZ Autres créances | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 290.00 | 4 138.00 | 841 152.00 | 845 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 965.00 | 166 662.00 | 1 154 302.00 | 1 320 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
CU Autres participations | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 9 147.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DG Autres réserves | 382 233.00 | 510 401.00 | | 382 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | 62 685.00 | | 10 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619.00 | 1 749.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 619 623.00 | 609 398.00 | | 619 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 433.00 | 195 236.00 | | 187 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 29 419.00 | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 711.00 | 157 379.00 | | 296 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 592.00 | 42 847.00 | | 33 592.00 |
EA Autres dettes | 13 151.00 | 7 300.00 | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 679.00 | 432 180.00 | | 534 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 302.00 | 1 041 578.00 | | 1 154 302.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 966.00 | 244 509.00 | | 384 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 199.00 | | 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 749.00 | 4.00 | 134.00 | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 2 828.00 | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | 2 831.00 | 134.00 | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 711.00 | 296 711.00 | | 296 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 433.00 | 37 721.00 | 149 712.00 | 187 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 422.00 | 394 456.00 | 4 966.00 | 399 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 022.00 | 394 456.00 | 11 566.00 | 406 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 679.00 | 384 966.00 | 149 712.00 | 534 679.00 |