| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 3 931.00 | 197.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
AP Constructions | 46 445.00 | 20 504.00 | 25 940.00 | 46 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 278.00 | 38 980.00 | 3 298.00 | 42 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 128.00 | 52 351.00 | 43 777.00 | 96 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 213.00 | 115 766.00 | 138 447.00 | 254 213.00 |
BP En cours de production de services | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BT Marchandises | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 951.00 | 5 982.00 | 108 969.00 | 114 951.00 |
BZ Autres créances | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 460.00 | 5 982.00 | 339 478.00 | 345 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 672.00 | 121 747.00 | 477 925.00 | 599 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 312.00 | 60 955.00 | | 102 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 696.00 | 41 357.00 | | 40 696.00 |
DL TOTAL (I) | 198 008.00 | 157 312.00 | | 198 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 107.00 | 81 533.00 | | 70 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | 46 162.00 | | 25 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 741.00 | 222 257.00 | | 121 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 989.00 | 58 129.00 | | 57 989.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 2 067.00 | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 917.00 | 410 147.00 | | 279 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 925.00 | 579 689.00 | | 477 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 441.00 | 384 512.00 | | 255 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 144.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 042.00 | | 1 397 042.00 | 1 397 042.00 |
FD Production vendue biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 581.00 | | 1 656 581.00 | 1 656 581.00 |
FM Production stockée | | | 17 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 205.00 | 5 318.00 | | 33 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 956.00 | 22 053.00 | | 30 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 2 858.00 | | 1 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 816.00 | 2 858.00 | | 13 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 035.00 | 929.00 | | 13 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | 13 159.00 | | 13 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -10 300.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 5 946.00 | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 048.00 | 1 911 059.00 | | 1 721 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 353.00 | 1 869 702.00 | | 1 680 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 696.00 | 41 357.00 | | 40 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 016.00 | | 2 197.00 | 252 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 730.00 | | 265.00 | 68 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 919.00 | | 1 932.00 | 182 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 477.00 | 20 289.00 | | 95 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 1 555.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | 18 734.00 | | 93 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | 1 019.00 | | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | 1 019.00 | | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 192.00 | 1 019.00 | 12 230.00 | 17 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 12 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 609.00 | 52 441.00 | 17 168.00 | 69 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VP Divers | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 609.00 | 255 441.00 | 21 168.00 | 276 609.00 |