| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 3 743.00 | 1 341.00 | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
AP Constructions | 303 279.00 | 70 100.00 | 233 179.00 | 303 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 250.00 | 48 229.00 | 8 021.00 | 56 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 471.00 | 94 382.00 | 12 088.00 | 106 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 462.00 | 216 454.00 | 327 008.00 | 543 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BP En cours de production de services | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BT Marchandises | 150 127.00 | 5 850.00 | 144 277.00 | 150 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 270.00 | 8 502.00 | 178 767.00 | 187 270.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 141.00 | 14 352.00 | 422 789.00 | 437 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 603.00 | 230 806.00 | 749 797.00 | 980 603.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 450.00 | 203 450.00 | | 203 450.00 |
DH Report à nouveau | -19 262.00 | -4 260.00 | | -19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 706.00 | -15 002.00 | | 15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 254 894.00 | 239 188.00 | | 254 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 316.00 | 346 922.00 | | 269 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | 12 061.00 | | 8 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 814.00 | 8 683.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 496.00 | 85 562.00 | | 112 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 300.00 | 96 570.00 | | 94 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | 15 184.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 7 700.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 903.00 | 572 682.00 | | 494 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 797.00 | 811 869.00 | | 749 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 388.00 | 297 827.00 | | 266 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 668.00 | 824.00 | | 5 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 907.00 | | 1 295 907.00 | 1 295 907.00 |
FD Production vendue biens | -1 164.00 | | -1 164.00 | -1 164.00 |
FG Production vendue services | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 284.00 | | 1 664 284.00 | 1 664 284.00 |
FM Production stockée | | | 5 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 198.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 1 083.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 1 083.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | 1 785.00 | | 4 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 1 785.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | -702.00 | | -5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 688.00 | 1 451 772.00 | | 1 675 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 982.00 | 1 466 774.00 | | 1 659 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 706.00 | -15 002.00 | | 15 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66.00 | 1 579.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 361.00 | | 21 627.00 | 530 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 543 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 526.00 | 473 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 731.00 | | 1 220.00 | 68 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 262.00 | | 20 407.00 | 461 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 412.00 | 36 569.00 | 8 526.00 | 188 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 528.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 197.00 | 36 041.00 | 8 526.00 | 185 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 650.00 | 200.00 | | 5 650.00 |
6T Sur comptes clients | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 152.00 | 200.00 | | 14 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 152.00 | 200.00 | | 14 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 648.00 | 43 947.00 | 188 324.00 | 263 648.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 050.00 | 209 904.00 | 146.00 | 210 050.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 089.00 | 266 388.00 | 188 324.00 | 486 089.00 |