| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 53 598.00 | 35 294.00 | 18 304.00 | 53 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 654.00 | 43 543.00 | 6 111.00 | 49 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 268.00 | 82 983.00 | 22 285.00 | 105 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
AX Avances et acomptes | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 152.00 | 164 784.00 | 125 368.00 | 290 152.00 |
BP En cours de production de services | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BT Marchandises | 121 554.00 | 10 201.00 | 111 353.00 | 121 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 896.00 | 8 188.00 | 130 708.00 | 138 896.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 492.00 | 18 389.00 | 344 102.00 | 362 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 644.00 | 183 174.00 | 469 470.00 | 652 644.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 450.00 | 164 319.00 | | 203 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 260.00 | 39 131.00 | | -4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 254 190.00 | 258 450.00 | | 254 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 705.00 | 47 707.00 | | 50 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | 23 611.00 | | 14 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 293.00 | 12 797.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 193 717.00 | | 71 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 437.00 | 72 383.00 | | 66 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | 295.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 280.00 | 350 622.00 | | 215 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 470.00 | 609 072.00 | | 469 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 495.00 | 337 824.00 | | 186 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 792.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 453.00 | | 1 211 453.00 | 1 211 453.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 262 340.00 | | 262 340.00 | 262 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 794.00 | | 1 473 794.00 | 1 473 794.00 |
FM Production stockée | | | 1 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 765.00 | 16 944.00 | | 6 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 368.00 | 30 752.00 | | 28 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 207.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 207.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 2 622.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 2 622.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -2 416.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | 3 082.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 468.00 | 2 096 974.00 | | 1 486 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 728.00 | 2 057 843.00 | | 1 490 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 260.00 | 39 131.00 | | -4 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 166.00 | | 18 986.00 | 271 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 995.00 | | 1 836.00 | 68 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 804.00 | | 17 150.00 | 201 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 773.00 | 17 175.00 | 1 164.00 | 148 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | 1 164.00 | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 645.00 | 17 175.00 | | 144 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 351.00 | 350.00 | 500.00 | 10 351.00 |
6T Sur comptes clients | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 539.00 | 350.00 | 500.00 | 18 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 539.00 | 350.00 | 500.00 | 18 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 299.00 | 27 806.00 | 22 493.00 | 50 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 985.00 | 179 838.00 | 146.00 | 179 985.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 988.00 | 186 495.00 | 22 493.00 | 208 988.00 |