| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 215.00 | 649.00 | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 303 279.00 | 46 229.00 | 257 050.00 | 303 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 654.00 | 45 891.00 | 3 763.00 | 49 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 268.00 | 93 077.00 | 12 191.00 | 105 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 361.00 | 188 412.00 | 341 949.00 | 530 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BP En cours de production de services | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BT Marchandises | 163 244.00 | 5 650.00 | 157 594.00 | 163 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 834.00 | 8 502.00 | 151 332.00 | 159 834.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CF Disponibilités | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 072.00 | 14 152.00 | 469 920.00 | 484 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 433.00 | 202 564.00 | 811 869.00 | 1 014 433.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 450.00 | 203 450.00 | | 203 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 002.00 | -4 260.00 | | -15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 239 188.00 | 254 190.00 | | 239 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 922.00 | 50 705.00 | | 346 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 14 136.00 | | 12 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 683.00 | 6 293.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 71 190.00 | | 85 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 570.00 | 66 437.00 | | 96 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 184.00 | 111.00 | | 15 184.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 6 409.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 682.00 | 215 280.00 | | 572 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 869.00 | 469 470.00 | | 811 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 827.00 | 186 495.00 | | 297 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 406.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 021.00 | | 1 191 021.00 | 1 191 021.00 |
FD Production vendue biens | -1 803.00 | | -1 803.00 | -1 803.00 |
FG Production vendue services | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 145.00 | | 1 442 145.00 | 1 442 145.00 |
FM Production stockée | | | -6 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | 6 765.00 | | 5 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 592.00 | 28 368.00 | | 18 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 2 262.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 2 262.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 965.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 1 965.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 297.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 772.00 | 1 486 468.00 | | 1 451 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 774.00 | 1 490 728.00 | | 1 466 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 002.00 | -4 260.00 | | -15 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | 1 514.00 | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 152.00 | | 252 504.00 | 290 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 296.00 | 3 000.00 | 530 361.00 | 9 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 68 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | | 461 262.00 | 9 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 831.00 | | 900.00 | 70 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 954.00 | | 251 604.00 | 218 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 784.00 | 23 627.00 | | 164 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 251.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 821.00 | 23 376.00 | | 161 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 201.00 | 2 400.00 | 6 951.00 | 10 201.00 |
6T Sur comptes clients | 8 188.00 | 314.00 | | 8 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389.00 | 2 714.00 | 6 951.00 | 18 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 389.00 | 2 714.00 | 6 951.00 | 18 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 098.00 | 79 927.00 | 199 797.00 | 346 098.00 |
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 333.00 | | | 331 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 170.00 | 185 024.00 | 146.00 | 185 170.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 998.00 | 297 827.00 | 199 797.00 | 563 998.00 |