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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
AP Constructions | 52 821.00 | 25 142.00 | 27 679.00 | 52 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 353.00 | 40 886.00 | 2 467.00 | 43 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 778.00 | 62 555.00 | 35 223.00 | 97 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 315.00 | 132 711.00 | 130 604.00 | 263 315.00 |
BP En cours de production de services | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BT Marchandises | 182 104.00 | 7 511.00 | 174 593.00 | 182 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 801.00 | 8 188.00 | 162 612.00 | 170 801.00 |
BZ Autres créances | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 776.00 | 15 699.00 | 424 077.00 | 439 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 091.00 | 148 410.00 | 554 681.00 | 703 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 008.00 | 102 312.00 | | 143 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 311.00 | 40 696.00 | | 41 311.00 |
DL TOTAL (I) | 239 319.00 | 198 008.00 | | 239 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 652.00 | 70 107.00 | | 58 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611.00 | 25 467.00 | | 11 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 294.00 | 3 308.00 | | 28 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 413.00 | 121 741.00 | | 150 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 281.00 | 57 989.00 | | 66 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 362.00 | 279 917.00 | | 315 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 681.00 | 477 925.00 | | 554 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 153.00 | 255 441.00 | | 267 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 498.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 117.00 | | 1 619 117.00 | 1 619 117.00 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 285 868.00 | | 285 868.00 | 285 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 318.00 | | 1 905 318.00 | 1 905 318.00 |
FM Production stockée | | | -21 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 754.00 | 33 205.00 | | 17 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 326.00 | 30 956.00 | | 32 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 1 586.00 | | 3 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 13 816.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | 13 035.00 | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 13 035.00 | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | 781.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 678.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 641.00 | 1 721 048.00 | | 1 906 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 331.00 | 1 680 353.00 | | 1 865 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 311.00 | 40 696.00 | | 41 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 213.00 | | 9 102.00 | 254 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 850.00 | | 9 102.00 | 184 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 766.00 | 16 945.00 | | 115 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 197.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 835.00 | 16 748.00 | | 111 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | 3 334.00 | 1 127.00 | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | 10 845.00 | 1 127.00 | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | 10 845.00 | 1 127.00 | 5 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 845.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 401.00 | 38 487.00 | 19 914.00 | 58 401.00 |
VI Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VP Divers | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 573.00 | 216 573.00 | | 216 573.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 068.00 | 267 153.00 | 19 914.00 | 287 068.00 |