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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 551.00 | 51 844.00 | 14 707.00 | 66 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 857.00 | | 826 857.00 | 826 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 382.00 | 317 800.00 | 32 582.00 | 350 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 126.00 | | 491 126.00 | 491 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 930.00 | 369 645.00 | 3 459 285.00 | 3 828 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 451.00 | 71 861.00 | 730 589.00 | 802 451.00 |
BZ Autres créances | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 807 978.00 | | 807 978.00 | 807 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 421.00 | 71 861.00 | 1 768 559.00 | 1 840 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 351.00 | 441 507.00 | 5 227 844.00 | 5 669 351.00 |
CU Autres participations | 2 067 736.00 | | 2 067 736.00 | 2 067 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 098.00 | | | 1 159 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 537.00 | | | 1 030 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 846.00 | | | 447 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 481.00 | | | 3 286 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 542.00 | | | 421 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 779.00 | | | 577 779.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 737.00 | | | 694 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 363.00 | | | 1 941 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 844.00 | | | 5 227 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 026.00 | | | 1 818 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 903.00 | | 3 099 903.00 | 3 099 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 903.00 | | 3 099 903.00 | 3 099 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 20 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 654.00 | | | 272 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 218 793.00 | | | 218 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 313.00 | | | 3 613 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 467.00 | | | 3 165 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 846.00 | | | 447 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 633.00 | | 87 296.00 | 3 854 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | 2 585 138.00 | 83 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 000.00 | | 3 828 930.00 | 113 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 893 409.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 655.00 | | 17 753.00 | 905 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 562.00 | | 5 820.00 | 344 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604 415.00 | | 63 723.00 | 2 604 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 818.00 | 39 826.00 | | 329 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 15 662.00 | | 36 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 637.00 | 24 163.00 | | 293 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 162.00 | 8 770.00 | 22 070.00 | 85 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 162.00 | 8 770.00 | 22 070.00 | 85 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 162.00 | 8 770.00 | 22 070.00 | 85 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 770.00 | 22 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 632.00 | 238 632.00 | | 238 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 737.00 | 694 737.00 | | 694 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 126.00 | | | 491 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 784 503.00 | | | 784 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VC Groupe et associés | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 316.00 | 59 979.00 | 123 336.00 | 183 316.00 |
VI Groupe et associés | 421 419.00 | 421 419.00 | | 421 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
VP Divers | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 597.00 | 1 018 194.00 | 517 402.00 | 1 535 597.00 |
VW T.V.A. | 163 264.00 | 163 264.00 | | 163 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 363.00 | 1 818 026.00 | 123 336.00 | 1 941 363.00 |