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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 857.00 | | 866 857.00 | 866 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 579.00 | 288 236.00 | 228 343.00 | 516 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 980.00 | | 330 980.00 | 330 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 316.00 | 334 647.00 | 4 295 669.00 | 4 630 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 089.00 | 77 723.00 | 836 365.00 | 914 089.00 |
BZ Autres créances | 281 037.00 | | 281 037.00 | 281 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 1 289 873.00 | | 1 289 873.00 | 1 289 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 076.00 | 77 723.00 | 2 454 352.00 | 2 532 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 393.00 | 412 371.00 | 6 750 021.00 | 7 162 393.00 |
CU Autres participations | 2 843 150.00 | | 2 843 150.00 | 2 843 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 098.00 | | | 1 159 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 688.00 | | | 1 519 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 494.00 | | | 1 273 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 281.00 | | | 4 601 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 989.00 | | | 516 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 910.00 | | | 631 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
EA Autres dettes | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 389.00 | | | 762 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 740.00 | | | 2 148 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 021.00 | | | 6 750 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 767.00 | | | 1 716 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 477.00 | | 3 616 477.00 | 3 616 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 477.00 | | 3 616 477.00 | 3 616 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 29 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 934.00 | | | 482 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 212 596.00 | | | 212 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 356.00 | | | 612 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 677.00 | | | 612 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 893.00 | | | 552 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 985.00 | | | 5 210 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 491.00 | | | 3 937 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 494.00 | | | 1 273 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 342.00 | | 238 614.00 | 4 706 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 454.00 | 3 200 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 641.00 | 4 630 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 552.00 | 913 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 633.00 | 516 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 821.00 | | 22 000.00 | 907 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 598.00 | | 181 614.00 | 377 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 922.00 | | 35 000.00 | 3 420 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 372.00 | 41 131.00 | 58 856.00 | 352 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 964.00 | | 16 552.00 | 62 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 408.00 | 41 131.00 | 42 304.00 | 289 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 063.00 | 4 039.00 | 36 378.00 | 110 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 063.00 | 4 039.00 | 36 378.00 | 110 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 063.00 | 4 039.00 | 36 378.00 | 110 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 36 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 777.00 | 271 777.00 | | 271 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 389.00 | 762 389.00 | | 762 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 980.00 | | 330 980.00 | 330 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
UX Autres créances clients | 887 355.00 | 887 355.00 | | 887 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VB T. V. A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 321.00 | 84 348.00 | 344 195.00 | 516 321.00 |
VI Groupe et associés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VP Divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 495.00 | 175 495.00 | | 175 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 272.00 | 1 227 955.00 | 357 317.00 | 1 585 272.00 |
VW T.V.A. | 186 103.00 | 186 103.00 | | 186 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 740.00 | 1 716 767.00 | 344 195.00 | 2 148 740.00 |