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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 766.00 | 66 457.00 | 2 309.00 | 68 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 857.00 | | 826 857.00 | 826 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 432.00 | 338 384.00 | 43 047.00 | 381 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 980.00 | | 402 980.00 | 402 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 609.00 | 404 842.00 | 3 376 767.00 | 3 781 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 940.00 | 88 669.00 | 630 270.00 | 718 940.00 |
BZ Autres créances | 119 406.00 | | 119 406.00 | 119 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 1 078 507.00 | | 1 078 507.00 | 1 078 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 865.00 | 88 669.00 | 1 877 195.00 | 1 965 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 475.00 | 493 512.00 | 5 253 963.00 | 5 747 475.00 |
CU Autres participations | 2 075 236.00 | | 2 075 236.00 | 2 075 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 098.00 | | | 1 159 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 383.00 | | | 1 128 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 331.00 | | | 731 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 812.00 | | | 3 667 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 792.00 | | | 603 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 699.00 | | | 722 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 150.00 | | | 1 586 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 963.00 | | | 5 253 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 912.00 | | | 1 523 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 891.00 | | 3 297 891.00 | 3 297 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 891.00 | | 3 297 891.00 | 3 297 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 336.00 | |
GE Autres charges | | | 25 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 522.00 | | | 282 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 213 322.00 | | | 213 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 098.00 | | | 4 029 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 766.00 | | | 3 297 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 331.00 | | | 731 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 930.00 | | 45 824.00 | 3 828 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 145.00 | 2 504 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 145.00 | 3 781 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 409.00 | | 2 215.00 | 893 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 382.00 | | 31 049.00 | 350 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 138.00 | | 12 560.00 | 2 585 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 645.00 | 35 196.00 | | 369 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 844.00 | 14 612.00 | | 51 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 800.00 | 20 584.00 | | 317 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 861.00 | 60 336.00 | 43 528.00 | 71 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 861.00 | 60 336.00 | 43 528.00 | 71 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 861.00 | 60 336.00 | 43 528.00 | 71 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 336.00 | 43 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 661.00 | 247 661.00 | | 247 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 043.00 | 205 043.00 | | 205 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 699.00 | 722 699.00 | | 722 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 980.00 | | | 402 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
UX Autres créances clients | 708 141.00 | | | 708 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 336.00 | 61 098.00 | 62 238.00 | 123 336.00 |
VI Groupe et associés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VP Divers | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 427.00 | 873 110.00 | 429 317.00 | 1 302 427.00 |
VW T.V.A. | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 150.00 | 1 523 912.00 | 62 238.00 | 1 586 150.00 |