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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 112.00 | 15 037.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 270.00 | 8 291.00 | 11 979.00 | 20 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 531.00 | 8 403.00 | 4 844 127.00 | 4 852 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
BZ Autres créances | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CF Disponibilités | 1 606 163.00 | | 1 606 163.00 | 1 606 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 174.00 | | 1 872 174.00 | 1 872 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 705.00 | 8 403.00 | 6 716 302.00 | 6 724 705.00 |
CU Autres participations | 4 442 110.00 | | 4 442 110.00 | 4 442 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
DG Autres réserves | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 724.00 | | | 596 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836 949.00 | | | 5 836 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 685.00 | | | 643 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 717.00 | | | 132 717.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 353.00 | | | 879 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 302.00 | | | 6 716 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 107.00 | | | 618 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 736.00 | | | 296 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 155.00 | | 495 155.00 | 495 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 155.00 | | 495 155.00 | 495 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 180.00 | | | 1 115 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 456.00 | | | 518 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 724.00 | | | 596 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 012.00 | | 923 649.00 | 5 437 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 005.00 | 4 817 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 130.00 | 4 852 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918 720.00 | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 405.00 | 20 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 720.00 | | 15 150.00 | 918 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 675.00 | | | 578 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 616.00 | | 908 499.00 | 3 939 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 033.00 | 5 896.00 | 397 527.00 | 400 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 756.00 | 112.00 | 51 756.00 | 51 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 277.00 | 5 784.00 | 345 770.00 | 348 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 949.00 | 85 703.00 | 261 245.00 | 346 949.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 010.00 | 266 010.00 | 375 000.00 | 641 010.00 |
VW T.V.A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 353.00 | 618 107.00 | 261 245.00 | 879 353.00 |