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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 857.00 | | 844 857.00 | 844 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 598.00 | 289 408.00 | 88 189.00 | 377 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 980.00 | | 491 980.00 | 491 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 342.00 | 352 372.00 | 4 353 970.00 | 4 706 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 590.00 | 110 063.00 | 962 527.00 | 1 072 590.00 |
BZ Autres créances | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 612 372.00 | | 612 372.00 | 612 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 211.00 | 110 063.00 | 1 767 148.00 | 1 877 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 554.00 | 462 435.00 | 6 121 118.00 | 6 583 554.00 |
CU Autres participations | 2 902 605.00 | | 2 902 605.00 | 2 902 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 098.00 | | | 1 159 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 714.00 | | | 1 359 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 973.00 | | | 659 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 786.00 | | | 3 827 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 610.00 | | | 662 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 304.00 | | | 642 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
EA Autres dettes | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 856.00 | | | 717 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 331.00 | | | 2 293 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 118.00 | | | 6 121 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 010.00 | | | 1 777 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 024.00 | | 3 507 024.00 | 3 507 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 024.00 | | 3 507 024.00 | 3 507 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 928.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 747.00 | | | 341 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 219 312.00 | | | 219 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 867.00 | | | 141 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 051.00 | | | 4 236 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 077.00 | | | 3 576 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 973.00 | | | 659 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 609.00 | | 1 118 465.00 | 3 781 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 000.00 | 3 420 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 732.00 | 4 706 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 802.00 | 907 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 929.00 | 377 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 624.00 | | 18 000.00 | 895 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 432.00 | | 68 095.00 | 381 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 553.00 | | 1 032 369.00 | 2 504 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 842.00 | 24 279.00 | 76 748.00 | 404 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 457.00 | 2 309.00 | 5 802.00 | 66 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 384.00 | 21 969.00 | 70 945.00 | 338 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 669.00 | 37 928.00 | 16 534.00 | 88 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 669.00 | 37 928.00 | 16 534.00 | 88 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 669.00 | 37 928.00 | 16 534.00 | 88 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 928.00 | 16 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 856.00 | 717 856.00 | | 717 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 980.00 | | | 491 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 027.00 | | | 1 028 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
VB T. V. A. | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 238.00 | 145 917.00 | 341 464.00 | 662 238.00 |
VI Groupe et associés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
VP Divers | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 907.00 | 1 250 590.00 | 518 317.00 | 1 768 907.00 |
VW T.V.A. | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 331.00 | 1 777 010.00 | 341 464.00 | 2 293 331.00 |