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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AH Fonds commercial | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
AN Terrains | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
AP Constructions | 278 336.00 | 269 785.00 | 8 550.00 | 278 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515.00 | 393 169.00 | 93 345.00 | 486 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 046.00 | 235 093.00 | 12 954.00 | 248 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 313.00 | 917 434.00 | 262 878.00 | 1 180 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
BN En cours de production de biens | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 541.00 | 22 758.00 | 306 784.00 | 329 541.00 |
BZ Autres créances | 306 717.00 | | 306 717.00 | 306 717.00 |
CF Disponibilités | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 282.00 | 22 758.00 | 941 525.00 | 964 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595.00 | 940 192.00 | 1 204 403.00 | 2 144 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 339 853.00 | 339 853.00 | | 339 853.00 |
DH Report à nouveau | -286 887.00 | -287 973.00 | | -286 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936.00 | 1 086.00 | | -52 936.00 |
DL TOTAL (I) | 236 530.00 | 289 466.00 | | 236 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 996.00 | 24 367.00 | | 29 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 996.00 | 26 667.00 | | 29 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482.00 | 158 599.00 | | 104 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643.00 | 260 598.00 | | 272 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072.00 | 176 700.00 | | 283 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 500.00 | 206 896.00 | | 277 500.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 5 030.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 877.00 | 808 680.00 | | 937 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403.00 | 1 124 813.00 | | 1 204 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 705 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 365 553.00 | |
FM Production stockée | | | 54 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740.00 | 407.00 | | 52 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740.00 | 111 807.00 | | 52 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1 343.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 343.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 728.00 | 110 464.00 | | 52 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 513.00 | -13 790.00 | | -41 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818.00 | 3 597 740.00 | | 2 501 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754.00 | 3 596 654.00 | | 2 554 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 936.00 | 1 086.00 | | -52 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 000.00 | | | 1 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 782.00 | | | 1 048 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545.00 | 38 120.00 | 19 230.00 | 898 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158.00 | 38 120.00 | 19 230.00 | 879 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 667.00 | 5 629.00 | 2 300.00 | 26 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 667.00 | 5 629.00 | 2 300.00 | 26 667.00 |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 072.00 | 283 072.00 | | 283 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823.00 | 272 823.00 | | 272 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166.00 | 47 726.00 | 56 439.00 | 104 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938.00 | 654 661.00 | 277.00 | 654 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877.00 | 881 438.00 | 56 439.00 | 937 877.00 |